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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 422.00 | 43 811.00 | 6 610.00 | 50 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 227.00 | 1 170 020.00 | 66 206.00 | 1 236 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 024.00 | 1 218 688.00 | 541 336.00 | 1 760 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 480.00 | | 673 480.00 | 673 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 505.00 | 1 218 688.00 | 1 214 816.00 | 2 433 505.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DH Report à nouveau | 275 193.00 | 304 101.00 | | 275 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 947.00 | -28 908.00 | | -75 947.00 |
DL TOTAL (I) | 596 836.00 | 672 783.00 | | 596 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 875.00 | 13 870.00 | | 25 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 904.00 | 88 848.00 | | 86 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 455.00 | 253 409.00 | | 288 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 744.00 | 233 043.00 | | 216 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 980.00 | 589 172.00 | | 617 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 816.00 | 1 261 955.00 | | 1 214 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 161.00 | | 2 067 161.00 | 2 067 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 161.00 | | 2 067 161.00 | 2 067 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 400.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 2 226.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 508.00 | -2 226.00 | | 155 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 480.00 | 2 276 664.00 | | 2 246 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 427.00 | 2 305 572.00 | | 2 322 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 947.00 | -28 908.00 | | -75 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 536.00 | 86 583.00 | | 42 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 587.00 | | 5 685.00 | 1 935 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 248.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 248.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 147.00 | | | 390 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 813.00 | | 5 685.00 | 1 506 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 926.00 | 30 010.00 | 181 248.00 | 1 369 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 446.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 517.00 | 29 564.00 | 181 248.00 | 1 365 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 455.00 | 288 455.00 | | 288 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 599 357.00 | 599 357.00 | | 599 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VI Groupe et associés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 452.00 | 628 852.00 | 38 600.00 | 667 452.00 |
VW T.V.A. | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 980.00 | 617 980.00 | | 617 980.00 |