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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 125.00 | | 936 125.00 | 936 125.00 |
BZ Autres créances | 2 050 919.00 | | 2 050 919.00 | 2 050 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 919.00 | | 2 050 919.00 | 2 050 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 045.00 | | 2 987 045.00 | 2 987 045.00 |
CU Autres participations | 936 125.00 | | 936 125.00 | 936 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 315.00 | | | 605 315.00 |
DG Autres réserves | 843 092.00 | | | 843 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 239.00 | | | -260 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 168.00 | | | 1 188 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 526.00 | | | 1 788 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 876.00 | | | 1 798 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 045.00 | | | 2 987 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 239.00 | | | -260 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 125.00 | | | 936 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 125.00 | | | 936 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 919.00 | 2 050 919.00 | | 2 050 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 526.00 | 119 546.00 | 1 169 712.00 | 1 788 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 919.00 | 2 050 919.00 | | 2 050 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 876.00 | 129 896.00 | 1 169 712.00 | 1 798 876.00 |