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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 277.00 | 53 998.00 | 241 279.00 | 295 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 334.00 | 150 453.00 | 349 882.00 | 500 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 189.00 | 321 612.00 | 362 577.00 | 684 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 583.00 | 526 063.00 | 1 001 520.00 | 1 527 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
CF Disponibilités | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 117.00 | 526 063.00 | 1 206 054.00 | 1 732 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 961.00 | 314 858.00 | | 339 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 096.00 | 25 104.00 | | 135 096.00 |
DK Provisions réglementées | 11 704.00 | 15 076.00 | | 11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 508 761.00 | 377 037.00 | | 508 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 492.00 | 525 552.00 | | 593 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 85 513.00 | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | 174 790.00 | | 63 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 61 741.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 293.00 | 847 597.00 | | 697 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 054.00 | 1 224 634.00 | | 1 206 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 875.00 | 490 722.00 | | 309 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 16 938.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 421.00 | | 488 849.00 | 1 143 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 687.00 | 1 527 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 687.00 | 1 479 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 639.00 | | 488 849.00 | 1 095 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 639.00 | 167 997.00 | 35 573.00 | 393 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 639.00 | 167 997.00 | 35 573.00 | 393 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 076.00 | | 3 372.00 | 15 076.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 076.00 | | 3 372.00 | 15 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 137.00 | 205 718.00 | 385 446.00 | 593 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 293.00 | 309 875.00 | 385 446.00 | 697 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |