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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407 273.00 | 78 731.00 | 1 328 541.00 | 1 407 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062 029.00 | | 1 062 029.00 | 1 062 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469 303.00 | 78 731.00 | 2 390 571.00 | 2 469 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
084 Disponibilités | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 794.00 | | 701 794.00 | 701 794.00 |
110 Total général Actif | 3 171 097.00 | 78 731.00 | 3 092 366.00 | 3 171 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 367 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 136 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 761 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 290 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 092 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 450.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 999 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 129 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
242 Autres charges externes. | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 626.00 | | | -40 626.00 |
280 Produits financiers | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
294 Charges financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 398.00 | | | 25 398.00 |