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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 429 185.00 | 250 409.00 | 178 776.00 | 429 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 621.00 | 218 136.00 | 47 485.00 | 265 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 146.00 | 82 065.00 | 47 081.00 | 129 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 552.00 | 550 610.00 | 808 941.00 | 1 359 552.00 |
BT Marchandises | 889 662.00 | | 889 662.00 | 889 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 957.00 | 47 977.00 | 206 980.00 | 254 957.00 |
BZ Autres créances | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
CF Disponibilités | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 134.00 | 47 977.00 | 1 496 157.00 | 1 544 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 686.00 | 598 587.00 | 2 305 099.00 | 2 903 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -32 028.00 | -51 671.00 | | -32 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 19 644.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 364 929.00 | 363 974.00 | | 364 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 523.00 | 102 925.00 | | 34 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 159.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 118.00 | 1 864 200.00 | | 1 710 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 523.00 | 197 888.00 | | 192 523.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 489.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 169.00 | 2 165 662.00 | | 1 940 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 099.00 | 2 529 636.00 | | 2 305 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 169.00 | 2 137 436.00 | | 1 940 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 881 009.00 | | 12 881 009.00 | 12 881 009.00 |
FD Production vendue biens | -1 363.00 | | -1 363.00 | -1 363.00 |
FG Production vendue services | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 443.00 | | 12 919 443.00 | 12 919 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 828 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 099.00 | 10 578.00 | | 21 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | -1 287.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 315.00 | 82.00 | | 104 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 315.00 | 82.00 | | 104 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 815.00 | 82.00 | | 103 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 326.00 | 13 140 388.00 | | 13 060 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 059 371.00 | 13 120 745.00 | | 13 059 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 19 644.00 | | 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 075.00 | 48 535.00 | | 502 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 075.00 | 48 535.00 | | 502 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 575.00 | 13 894.00 | 11 492.00 | 45 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 575.00 | 13 894.00 | 11 492.00 | 45 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 118.00 | 1 710 118.00 | | 1 710 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 253.00 | 496 253.00 | | 496 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 853.00 | 496 253.00 | 600.00 | 496 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 169.00 | 1 940 169.00 | | 1 940 169.00 |