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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 5 694.00 | 1 025.00 | 6 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 513 531.00 | 50 452.00 | 1 463 079.00 | 1 513 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 250.00 | 56 146.00 | 1 464 104.00 | 1 520 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
072 Créances – Autres | 522 033.00 | 55 284.00 | 466 749.00 | 522 033.00 |
084 Disponibilités | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 104.00 | 55 284.00 | 608 820.00 | 664 104.00 |
110 Total général Actif | 2 184 354.00 | 111 431.00 | 2 072 924.00 | 2 184 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 141 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 399 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 072 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 571.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 456.00 | 216 735.00 | | 218 456.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 485.00 | 216 739.00 | | 218 485.00 |
242 Autres charges externes. | 40 921.00 | 37 682.00 | | 40 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | 735.00 | | 6 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 789.00 | 167 446.00 | | 164 789.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 3 884.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 426.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 233.00 | 210 175.00 | | 217 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 252.00 | 6 564.00 | | 1 252.00 |
280 Produits financiers | 289 583.00 | 277 063.00 | | 289 583.00 |
294 Charges financières | 5 355.00 | 8 292.00 | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 559.00 | 32 142.00 | | 25 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 6 514.00 | | 7 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 344.00 | 236 678.00 | | 252 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 309 750.00 | | | 1 309 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |