| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 514 864.00 | | 514 864.00 | 514 864.00 |
AP Constructions | 105 633.00 | 23 550.00 | 82 082.00 | 105 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 098.00 | 17 976.00 | 13 122.00 | 31 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 395.00 | 47 570.00 | 612 825.00 | 660 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | 2 233.00 | 2 367.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 979.00 | 2 233.00 | 274 746.00 | 276 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 374.00 | 49 803.00 | 887 571.00 | 937 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 698.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 725.00 | 502 848.00 | | 527 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 158.00 | 30 179.00 | | -40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 652 568.00 | 692 725.00 | | 652 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 348.00 | 58 756.00 | | 39 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 49 905.00 | | 77 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 866.00 | 82 444.00 | | 117 866.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 003.00 | 211 106.00 | | 235 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 571.00 | 903 831.00 | | 887 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 261.00 | 171 797.00 | | 215 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 5 281.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 2 281.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | 3 206.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 649.00 | 791 544.00 | | 821 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 807.00 | 761 365.00 | | 861 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 158.00 | 30 179.00 | | -40 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 844.00 | | 11 187.00 | 652 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 660 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 136 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 179.00 | | 11 187.00 | 129 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 15 192.00 | 3 636.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 15 192.00 | 3 636.00 | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 348.00 | 19 606.00 | 19 743.00 | 39 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 799.00 | 172 543.00 | 1 256.00 | 173 799.00 |
VW T.V.A. | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 003.00 | 215 261.00 | 19 743.00 | 235 003.00 |