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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 279.00 | | 739 279.00 | 739 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 269.00 | | 834 269.00 | 834 269.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 476.00 | | 905 476.00 | 905 476.00 |
CU Autres participations | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | 646 217.00 | 651 039.00 | | 646 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 265.00 | -4 821.00 | | -16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 855 302.00 | 871 567.00 | | 855 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 465.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 173.00 | 465.00 | | 50 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 476.00 | 872 033.00 | | 905 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 684.00 | 465.00 | | 12 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265.00 | 4 821.00 | | 16 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 265.00 | -4 821.00 | | -16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 949.00 | | 197 236.00 | 741 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 916.00 | 834 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 916.00 | 834 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 949.00 | | 197 236.00 | 741 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 279.00 | 739 279.00 | | 739 279.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 614.00 | 11 125.00 | 37 489.00 | 48 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 565.00 | 743 565.00 | | 743 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 173.00 | 12 684.00 | 37 489.00 | 50 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | | | 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |