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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 838.00 | 9 059.00 | 4 778.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 518.00 | 9 059.00 | 461 458.00 | 470 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 684.00 | | 293 684.00 | 293 684.00 |
BZ Autres créances | 340 125.00 | | 340 125.00 | 340 125.00 |
CF Disponibilités | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 031.00 | | 1 244 031.00 | 1 244 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 549.00 | 9 059.00 | 1 705 490.00 | 1 714 549.00 |
CU Autres participations | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 591.00 | 775 591.00 | | 775 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 261 139.00 | 234 794.00 | | 261 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 688.00 | 101 345.00 | | 395 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 768.00 | 1 193 079.00 | | 1 513 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 096.00 | 283 037.00 | | 101 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 154.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 434.00 | 76 069.00 | | 90 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 721.00 | 359 261.00 | | 191 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 490.00 | 1 552 341.00 | | 1 705 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 721.00 | 359 261.00 | | 191 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 9 108.00 | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 344.00 | 357 303.00 | | 743 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 656.00 | 255 958.00 | | 347 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 688.00 | 101 345.00 | | 395 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 589.00 | | 5 929.00 | 466 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 456 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 470 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 4 949.00 | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 700.00 | | 980.00 | 457 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 1 393.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 1 393.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 293 684.00 | 293 684.00 | | 293 684.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 339 120.00 | 339 120.00 | | 339 120.00 |
VI Groupe et associés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 809.00 | 633 809.00 | | 633 809.00 |
VW T.V.A. | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |