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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 286.00 | 1 454.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 897.00 | 115 666.00 | 7 230.00 | 122 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 016.00 | 2 188 992.00 | 1 003 024.00 | 3 192 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 126.00 | 2 308 944.00 | 2 573 182.00 | 4 882 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 805.00 | 2 308 944.00 | 2 665 861.00 | 4 974 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 944.00 | -1 012 450.00 | | -1 128 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 371.00 | -116 494.00 | | 86 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 428.00 | 1 171 056.00 | | 1 257 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 933.00 | 212 258.00 | | 97 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 628.00 | 1 297 909.00 | | 1 124 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 10 684.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | 68 461.00 | | 102 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 912.00 | 35 187.00 | | 58 912.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 150.00 | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 434.00 | 1 624 649.00 | | 1 408 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 861.00 | 2 795 705.00 | | 2 665 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 124.00 | 246 946.00 | | 255 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 628.00 | | | 1 124 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 918 942.00 | | 918 942.00 | 918 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 562.00 | | 919 562.00 | 919 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 11 704.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 13 967.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -12 083.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 052.00 | 1 007 402.00 | | 920 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 681.00 | 1 123 896.00 | | 833 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 371.00 | -116 494.00 | | 86 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 037.00 | | 10 613.00 | 4 885 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 524.00 | 4 882 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 3 314 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 712.00 | | | 1 557 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 823.00 | | 10 613.00 | 3 317 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 530.00 | 166 938.00 | 13 524.00 | 2 155 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 519.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 763.00 | 166 419.00 | 13 524.00 | 2 151 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 686.00 | 68 004.00 | 28 682.00 | 96 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 628.00 | | | 1 124 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 814.00 | 41 313.00 | 9 501.00 | 50 814.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 056.00 | 240 746.00 | 28 682.00 | 1 394 056.00 |