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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 410.00 | 106 148.00 | 56 262.00 | 162 410.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 015.00 | 108 228.00 | 106 787.00 | 215 015.00 |
060 Stock marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
084 Disponibilités | 207 412.00 | | 207 412.00 | 207 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 758.00 | | 260 758.00 | 260 758.00 |
110 Total général Actif | 475 773.00 | 108 228.00 | 367 544.00 | 475 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866 395.00 | 871 485.00 | | 866 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810.00 | 1 192.00 | | 810.00 |
230 Autres produits | 3 246.00 | 3 201.00 | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 451.00 | 875 878.00 | | 870 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 111.00 | 595 407.00 | | 605 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 2 889.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 209.00 | 8 813.00 | | 5 209.00 |
242 Autres charges externes. | 100 430.00 | 74 015.00 | | 100 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 9 052.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 013.00 | 107 900.00 | | 118 013.00 |
252 Charges sociales | 18 009.00 | 12 757.00 | | 18 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 833.00 | 7 565.00 | | 9 833.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 222.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 509.00 | 818 619.00 | | 860 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 941.00 | 57 258.00 | | 9 941.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 119.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 10 663.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | 46 476.00 | | 8 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |