| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 007.00 | 963.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701.00 | 17 959.00 | 59 742.00 | 77 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 361.00 | 71 649.00 | 212 713.00 | 284 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 139.00 | 104 680.00 | 339 459.00 | 444 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 894.00 | | 626 894.00 | 626 894.00 |
BZ Autres créances | 245 898.00 | | 245 898.00 | 245 898.00 |
CF Disponibilités | 725 899.00 | | 725 899.00 | 725 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 727.00 | | 1 638 727.00 | 1 638 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 866.00 | 104 680.00 | 1 978 186.00 | 2 082 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 22 630.00 | | 24 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794 310.00 | 1 550 489.00 | | 1 794 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DH Report à nouveau | -912 439.00 | -1 022 789.00 | | -912 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 981.00 | 110 349.00 | | 167 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 648.00 | 677 277.00 | | 1 090 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 457.00 | 384 977.00 | | 629 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | 77 995.00 | | 112 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 654.00 | 100 103.00 | | 144 654.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 2 879.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 538.00 | 566 365.00 | | 887 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 186.00 | 1 243 641.00 | | 1 978 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 469.00 | 184 536.00 | | 453 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 387.00 | | 268 580.00 | 501 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 211.00 | 66 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 829.00 | 444 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 16 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 618.00 | 362 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 985.00 | | 6 050.00 | 124 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 220.00 | | 220 460.00 | 344 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | 42 070.00 | 32 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 646.00 | 83 102.00 | 86 068.00 | 107 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 8 707.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 281.00 | 74 395.00 | 86 068.00 | 101 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
UX Autres créances clients | 624 158.00 | 624 150.00 | | 624 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 457.00 | 195 380.00 | 339 833.00 | 629 457.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 774.00 | 222 774.00 | | 222 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 824.00 | 966 824.00 | | 966 824.00 |
VW T.V.A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 538.00 | 453 469.00 | 339 833.00 | 887 538.00 |