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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 2 484.00 | 1 684.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 35 715.00 | 40 518.00 | 76 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 470.00 | 38 199.00 | 858 271.00 | 896 470.00 |
BT Marchandises | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 130.00 | 38 199.00 | 1 074 931.00 | 1 113 130.00 |
CU Autres participations | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 356 300.00 | 262 667.00 | | 356 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 730.00 | 93 633.00 | | 76 730.00 |
DL TOTAL (I) | 435 230.00 | 358 500.00 | | 435 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 747.00 | 293 435.00 | | 220 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 144.00 | 358 109.00 | | 330 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 46 600.00 | | 49 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 378.00 | 27 619.00 | | 38 378.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 5 086.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 701.00 | 730 849.00 | | 639 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 931.00 | 1 089 349.00 | | 1 074 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 267.00 | 510 210.00 | | 484 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 592.00 | | 1 878.00 | 894 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 773.00 | | 628.00 | 79 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | 1 250.00 | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 169.00 | 7 029.00 | | 31 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 7 029.00 | | 31 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 638.00 | 65 204.00 | 155 434.00 | 220 638.00 |
VI Groupe et associés | 330 144.00 | 330 144.00 | | 330 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 28 242.00 | 9 417.00 | 37 659.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 701.00 | 484 267.00 | 155 434.00 | 639 701.00 |