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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 235.00 | 685 797.00 | 188 438.00 | 874 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
AP Constructions | 2 159.00 | 720.00 | 1 438.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 5 373.00 | 5 355.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 351.00 | 216 757.00 | 62 594.00 | 279 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 248.00 | 908 647.00 | 290 601.00 | 1 199 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 814.00 | | 338 814.00 | 338 814.00 |
BZ Autres créances | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CF Disponibilités | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 887.00 | | 683 887.00 | 683 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 135.00 | 908 647.00 | 974 488.00 | 1 883 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 779.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 21 709.00 | 14 801.00 | | 21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 104.00 | 7 271.00 | | -29 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 747.00 | 72 851.00 | | 43 747.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | 16 170.00 | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | 16 170.00 | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 559.00 | 221 283.00 | | 158 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 360.00 | 87 963.00 | | 157 360.00 |
EA Autres dettes | 604 966.00 | 528 603.00 | | 604 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 885.00 | 837 849.00 | | 920 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 488.00 | 926 870.00 | | 974 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 634.00 | | 1 834 634.00 | 1 834 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 634.00 | | 1 834 634.00 | 1 834 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 828.00 | 1 475 703.00 | | 2 428 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 932.00 | 1 468 432.00 | | 2 457 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 104.00 | 7 271.00 | | -29 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 830.00 | | 56 642.00 | 1 205 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 223.00 | 1 199 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 223.00 | 907 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 284.00 | | 30 950.00 | 939 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 546.00 | | 25 692.00 | 266 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 254.00 | 142 543.00 | 25 150.00 | 791 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 004.00 | 99 533.00 | 17 740.00 | 604 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 250.00 | 43 010.00 | 7 410.00 | 187 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 170.00 | | 6 315.00 | 16 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 170.00 | | 6 315.00 | 16 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
UX Autres créances clients | 338 814.00 | 338 814.00 | | 338 814.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 533 274.00 | 533 274.00 | | 533 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 108.00 | 561 108.00 | | 561 108.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 885.00 | 920 885.00 | | 920 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |