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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 390.00 | 41 232.00 | 206 159.00 | 247 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 851.00 | 377 230.00 | 912 620.00 | 1 289 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 241.00 | 418 462.00 | 1 118 779.00 | 1 537 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 337.00 | 418 462.00 | 1 167 875.00 | 1 586 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 568.00 | -295 957.00 | | -300 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368.00 | -4 611.00 | | -5 368.00 |
DL TOTAL (I) | -304 937.00 | -299 568.00 | | -304 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 006.00 | 1 636 282.00 | | 1 453 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 20 896.00 | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 180.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 812.00 | 1 663 982.00 | | 1 472 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 875.00 | 1 364 414.00 | | 1 167 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 006.00 | | | 1 453 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 151.00 | 167 267.00 | | 163 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 519.00 | 171 879.00 | | 168 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 368.00 | -4 611.00 | | -5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 241.00 | | | 1 537 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 241.00 | | | 1 537 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 087.00 | 84 375.00 | | 334 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 087.00 | 84 375.00 | | 334 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 084.00 | 56 330.00 | 340 463.00 | 1 022 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VI Groupe et associés | 430 922.00 | 430 922.00 | | 430 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 812.00 | 507 058.00 | 340 463.00 | 1 472 812.00 |