| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 6 620.00 | 5 388.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 991.00 | 28 050.00 | 150 942.00 | 178 991.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 997.00 | 34 670.00 | 171 328.00 | 205 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 570.00 | | 195 570.00 | 195 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 302.00 | 41 142.00 | 191 160.00 | 232 302.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 620.00 | 41 142.00 | 493 478.00 | 534 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 618.00 | 75 812.00 | 664 806.00 | 740 618.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 799.00 | 87 550.00 | | 168 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 477.00 | 81 249.00 | | 136 477.00 |
DL TOTAL (I) | 338 277.00 | 201 799.00 | | 338 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 456.00 | 32 340.00 | | 73 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | 31 485.00 | | 17 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 878.00 | 138 026.00 | | 196 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 50 641.00 | | 34 594.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 11 743.00 | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 529.00 | 264 643.00 | | 326 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 806.00 | 466 442.00 | | 664 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 529.00 | 264 643.00 | | 326 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 883.00 | | 3 757 883.00 | 3 757 883.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 359.00 | | 3 762 359.00 | 3 762 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 433.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 27 807.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 737.00 | 12 568.00 | | 61 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 979.00 | 40 375.00 | | 66 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 754.00 | -39 942.00 | | -66 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 477.00 | 28 612.00 | | 48 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 965.00 | 3 210 055.00 | | 3 824 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 488.00 | 3 128 806.00 | | 3 688 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 477.00 | 81 249.00 | | 136 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 079.00 | 7 031.00 | | 41 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 183.00 | | 146 814.00 | 59 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 185.00 | | 146 814.00 | 44 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 15 470.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 15 470.00 | | 19 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
6T Sur comptes clients | 29 011.00 | 41 142.00 | 29 011.00 | 29 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 326.00 | 41 142.00 | 86 326.00 | 86 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 326.00 | 41 142.00 | 86 326.00 | 86 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 142.00 | 57 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VI Groupe et associés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 074.00 | 253 074.00 | | 253 074.00 |