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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 629.00 | 133 796.00 | 1 833.00 | 135 629.00 |
AH Fonds commercial | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 741.00 | | 954 741.00 | 954 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 4 090 418.00 | 1 292 581.00 | 2 797 837.00 | 4 090 418.00 |
AP Constructions | 786 419.00 | 480 925.00 | 305 494.00 | 786 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593 461.00 | 4 208 702.00 | 1 384 758.00 | 5 593 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 414.00 | 1 203 560.00 | 704 854.00 | 1 908 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 815 336.00 | 7 319 566.00 | 9 495 770.00 | 16 815 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 798.00 | | 1 514 798.00 | 1 514 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 161.00 | 815 349.00 | 2 680 811.00 | 3 496 161.00 |
BZ Autres créances | 3 479 088.00 | | 3 479 088.00 | 3 479 088.00 |
CF Disponibilités | 857 888.00 | | 857 888.00 | 857 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 657.00 | 815 349.00 | 8 635 308.00 | 9 450 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 265 994.00 | 8 134 916.00 | 18 131 078.00 | 26 265 994.00 |
CU Autres participations | 2 710 501.00 | | 2 710 501.00 | 2 710 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
DH Report à nouveau | -9 864 986.00 | | | -9 864 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194 666.00 | | | -3 194 666.00 |
DL TOTAL (I) | -12 025 221.00 | | | -12 025 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731 754.00 | | | 18 731 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617 954.00 | | | 9 617 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 244.00 | | | 1 293 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
EA Autres dettes | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 156 299.00 | | | 30 156 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 131 078.00 | | | 18 131 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 098 256.00 | | | 28 098 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
FD Production vendue biens | 39 206 177.00 | | 39 206 177.00 | 39 206 177.00 |
FG Production vendue services | 4 997 698.00 | | 4 997 698.00 | 4 997 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 242 414.00 | | 44 242 414.00 | 44 242 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 548 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 398 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 377 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 382 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 579 732.00 | | | 44 579 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 774 399.00 | | | 47 774 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194 666.00 | | | -3 194 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 122.00 | 548 352.00 | 12 906.00 | 6 784 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 559.00 | 2 238.00 | | 131 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 563.00 | 546 114.00 | 12 906.00 | 6 652 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022 070.00 | 91 183.00 | 297 903.00 | 1 022 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 070.00 | 91 183.00 | 297 903.00 | 1 022 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 070.00 | 91 183.00 | 297 903.00 | 1 022 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 183.00 | 297 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 882.00 | 992 882.00 | 1 980 000.00 | 2 972 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617 954.00 | 9 617 954.00 | | 9 617 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 245.00 | 1 293 245.00 | | 1 293 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 526.00 | 290 526.00 | | 290 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 161.00 | 3 496 161.00 | | 3 496 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 352.00 | 25 309.00 | 78 043.00 | 103 352.00 |
VI Groupe et associés | 15 708 875.00 | 15 708 875.00 | | 15 708 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 915.00 | | | 189 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479 089.00 | 3 479 089.00 | | 3 479 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 332.00 | 7 066 183.00 | 5 148.00 | 7 071 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 156 299.00 | 28 098 257.00 | 2 058 043.00 | 30 156 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 316.00 | | | 255 316.00 |