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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 578.00 | 16 735.00 | 34 843.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 348.00 | 38 802.00 | 54 546.00 | 93 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 971.00 | 55 537.00 | 173 434.00 | 228 971.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
BZ Autres créances | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 223.00 | | 248 223.00 | 248 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 628.00 | 55 537.00 | 692 092.00 | 747 628.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 006.00 | 81 957.00 | | 105 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 839.00 | 23 049.00 | | -16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 99 167.00 | 116 006.00 | | 99 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 104.00 | 42 810.00 | | 71 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 75 041.00 | | 237 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 222.00 | 161 715.00 | | 170 222.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 924.00 | 279 566.00 | | 592 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 092.00 | 395 572.00 | | 692 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FG Production vendue services | 1 112 233.00 | | 1 112 233.00 | 1 112 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 810.00 | | 1 114 810.00 | 1 114 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 981.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 267.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 389.00 | 9 366.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 10 548.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -9 633.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 745.00 | 893 528.00 | | 1 116 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 584.00 | 870 479.00 | | 1 133 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 839.00 | 23 049.00 | | -16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 465.00 | | 87 205.00 | 147 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 228 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 93 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | 50 000.00 | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 842.00 | | 37 205.00 | 61 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 35 371.00 | 5 699.00 | 25 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 16 028.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 19 343.00 | 5 699.00 | 25 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 357.00 | 518 312.00 | 9 045.00 | 527 357.00 |
VW T.V.A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 924.00 | 592 924.00 | | 592 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |