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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 837.00 | 255 151.00 | 46 686.00 | 301 837.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 404.00 | | 3 641 404.00 | 3 641 404.00 |
AP Constructions | 988 921.00 | 640 737.00 | 348 184.00 | 988 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 055.00 | 2 128 686.00 | 74 370.00 | 2 203 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 576.00 | 795 822.00 | 196 754.00 | 992 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 834.00 | 3 820 397.00 | 4 326 438.00 | 8 146 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 959.00 | 11 909.00 | 125 050.00 | 136 959.00 |
BZ Autres créances | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CF Disponibilités | 2 022 977.00 | | 2 022 977.00 | 2 022 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 703.00 | 11 909.00 | 2 333 794.00 | 2 345 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 537.00 | 3 832 306.00 | 6 660 231.00 | 10 492 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 841.00 | 606 841.00 | | 606 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 1 901 945.00 | 1 084 295.00 | | 1 901 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 078.00 | 2 217 930.00 | | 1 834 078.00 |
DK Provisions réglementées | 8 540.00 | 14 189.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 014.00 | 3 985 865.00 | | 4 414 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 799.00 | 737 911.00 | | 538 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 462.00 | 1 064 225.00 | | 417 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 471.00 | 242 046.00 | | 193 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 558.00 | 1 233 341.00 | | 1 027 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 34 421.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 54 728.00 | 59 527.00 | | 54 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 218.00 | 3 371 471.00 | | 2 246 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 231.00 | 7 357 336.00 | | 6 660 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 479.00 | 2 833 106.00 | | 1 813 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 352 634.00 | | 14 352 634.00 | 14 352 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 352 634.00 | | 14 352 634.00 | 14 352 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 823 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 120.00 | 10 701.00 | | 13 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 481.00 | 7 056.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 7 056.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | 3 645.00 | | 9 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 365.00 | 257 337.00 | | 226 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 827.00 | 1 043 351.00 | | 778 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 927.00 | 14 324 481.00 | | 14 543 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709 848.00 | 12 106 551.00 | | 12 709 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 078.00 | 2 217 930.00 | | 1 834 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 321.00 | 189 869.00 | | 182 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 522.00 | | 188 283.00 | 7 994 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 917.00 | 21 054.00 | 8 146 834.00 | 14 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 631.00 | 3 943 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 18 423.00 | 4 184 553.00 | 14 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924 886.00 | | 20 986.00 | 3 924 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 596.00 | | 167 297.00 | 4 050 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 697.00 | 222 754.00 | 21 054.00 | 3 618 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 055.00 | 35 728.00 | 2 631.00 | 222 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 643.00 | 187 026.00 | 18 423.00 | 3 396 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 189.00 | 3 481.00 | 9 130.00 | 14 189.00 |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | 11 909.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 11 909.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 655.00 | 15 390.00 | 13 596.00 | 18 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 4 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 481.00 | 9 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 896.00 | 550 896.00 | | 550 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 497.00 | 353 497.00 | | 353 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 366.00 | 105 626.00 | 318 440.00 | 538 366.00 |
VI Groupe et associés | 417 462.00 | 417 462.00 | | 417 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 218.00 | 1 813 479.00 | 318 440.00 | 2 246 218.00 |