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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 567.00 | 110.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 1 201.00 | 5 264.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 024.00 | 41 405.00 | 3 619.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 30 987.00 | 5 400.00 | 36 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 830.00 | 80 670.00 | 146 160.00 | 226 830.00 |
BT Marchandises | 177 969.00 | 842.00 | 177 127.00 | 177 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 326.00 | 842.00 | 281 484.00 | 282 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 156.00 | 81 512.00 | 427 644.00 | 509 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 176.00 | 70 746.00 | | 73 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 857.00 | 2 431.00 | | 39 857.00 |
DL TOTAL (I) | 118 533.00 | 78 677.00 | | 118 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 504.00 | 144 048.00 | | 142 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | 33 597.00 | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 117 963.00 | | 114 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 786.00 | 26 076.00 | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | 1 142.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 110.00 | 322 826.00 | | 309 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 644.00 | 401 501.00 | | 427 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 272.00 | 306 497.00 | | 272 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 667.00 | | 1 792.00 | 232 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 629.00 | 226 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 87 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 715.00 | | 1 792.00 | 93 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 346.00 | 11 952.00 | 7 629.00 | 76 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 146.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | 11 806.00 | 7 629.00 | 69 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 504.00 | 105 666.00 | 36 838.00 | 142 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
VP Divers | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 296.00 | 89 444.00 | 852.00 | 90 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 110.00 | 272 272.00 | 36 838.00 | 309 110.00 |