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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 124 902.00 | 133 116.00 | 258 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 847.00 | 168 969.00 | 347 878.00 | 516 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 511.00 | | 658 511.00 | 658 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 151 714.00 | 1 449 669.00 | 63 702 045.00 | 65 151 714.00 |
BZ Autres créances | 76 464 763.00 | | 76 464 763.00 | 76 464 763.00 |
CF Disponibilités | 2 100 908.00 | | 2 100 908.00 | 2 100 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 194.00 | | 663 194.00 | 663 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 039 091.00 | 1 449 669.00 | 143 589 422.00 | 145 039 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 555 938.00 | 1 618 638.00 | 143 937 300.00 | 145 555 938.00 |
CU Autres participations | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 778 829.00 | 777 639.00 | | 778 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 734.00 | 3 530 926.00 | | 2 536 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 574.00 | 4 473 576.00 | | 3 480 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 492 617.00 | 2 995 374.00 | | 2 492 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 199.00 | 310 303.00 | | 338 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 830 816.00 | 3 305 677.00 | | 2 830 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 18.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500 188.00 | 4 918 405.00 | | 35 500 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 993 415.00 | 99 133 972.00 | | 73 993 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730 475.00 | 22 457 139.00 | | 21 730 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 4 940 302.00 | 7 884 291.00 | | 4 940 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 000.00 | 1 363 826.00 | | 1 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 625 910.00 | 135 757 651.00 | | 137 625 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 937 300.00 | 143 536 904.00 | | 143 937 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 141 170.00 | 12 986 792.00 | 114 127 962.00 | 101 141 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 141 170.00 | 12 986 792.00 | 114 127 962.00 | 101 141 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 932 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 180 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 458 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 033 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 918.00 | |
GE Autres charges | | | -70 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 311 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 326 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 705 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 510.00 | 978 968.00 | | 502 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 948.00 | 171 916.00 | | 341 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 510.00 | 878 968.00 | | 502 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 458.00 | 1 050 884.00 | | 844 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 948.00 | -71 916.00 | | -341 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 360.00 | -152 426.00 | | 158 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 945 892.00 | 185 621 864.00 | | 124 945 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 409 158.00 | 182 090 939.00 | | 122 409 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 734.00 | 3 530 926.00 | | 2 536 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 931.00 | | 40 510.00 | 537 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 594.00 | 214 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 594.00 | 516 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 845.00 | | 40 510.00 | 235 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 354.00 | 42 616.00 | | 126 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 242.00 | 42 616.00 | | 88 242.00 |