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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 161 944.00 | 838 056.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 161 944.00 | 838 056.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 118.00 | 161 944.00 | 903 173.00 | 1 065 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 506.00 | | | -63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | -50 247.00 | | | -50 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 931.00 | | | 776 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 420.00 | | | 953 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 173.00 | | | 903 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 944.00 | 50 000.00 | | 111 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 944.00 | 50 000.00 | | 111 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 931.00 | 73 048.00 | 305 308.00 | 776 931.00 |
VI Groupe et associés | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 420.00 | 249 538.00 | 305 308.00 | 953 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 730.00 | | | 10 730.00 |