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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 16 916.00 | 2 282.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 227.00 | 21 915.00 | 82 312.00 | 104 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 878.00 | 21 915.00 | 140 963.00 | 162 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 8 186.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 033.00 | 30.00 | | -17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 93 682.00 | 110 715.00 | | 93 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 289.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 28 052.00 | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | 30 465.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 281.00 | 58 806.00 | | 47 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 963.00 | 169 521.00 | | 140 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 281.00 | 58 806.00 | | 47 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 476.00 | 378 276.00 | | 328 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 509.00 | 378 246.00 | | 345 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 033.00 | 30.00 | | -17 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 1 281.00 | | 20 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 1 281.00 | | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 747.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 2 789.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 28 105.00 | 26 099.00 | | 28 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 241.00 | 28 534.00 | | 31 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 114.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 861.00 | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 695.00 | 75 653.00 | | 65 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 202.00 | 48 346.00 | | 38 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 486.00 | 57 421.00 | | 61 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |