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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 838.00 | 18 095.00 | 9 743.00 | 27 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 29 822.00 | 21 098.00 | 50 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 912.00 | 48 071.00 | 485 841.00 | 533 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BZ Autres créances | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
CF Disponibilités | 479 807.00 | | 479 807.00 | 479 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 170.00 | | 910 170.00 | 910 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 081.00 | 48 071.00 | 1 396 010.00 | 1 444 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
DL TOTAL (I) | 960 095.00 | | | 960 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
EA Autres dettes | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 010.00 | | | 1 396 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 329.00 | | 6 583.00 | 527 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 155.00 | | | 455 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 174.00 | | 6 583.00 | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 926.00 | 10 145.00 | | 37 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | 10 145.00 | | 37 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 332 125.00 | 332 125.00 | | 332 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 724.00 | 390 724.00 | | 390 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 457.00 | 401 457.00 | | 401 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |