| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 213.00 | 304 486.00 | 55 727.00 | 360 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 582.00 | 127 500.00 | 1 649 082.00 | 1 776 582.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | 1 854 843.00 | 983 531.00 | 871 312.00 | 1 854 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694 820.00 | 7 631 581.00 | 3 063 239.00 | 10 694 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 374.00 | 1 498 230.00 | 972 145.00 | 2 470 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 212.00 | | 181 212.00 | 181 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 803.00 | | 617 803.00 | 617 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718 959.00 | 10 545 328.00 | 9 173 631.00 | 19 718 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 517.00 | | 1 139 517.00 | 1 139 517.00 |
BP En cours de production de services | 482 109.00 | | 482 109.00 | 482 109.00 |
BT Marchandises | 1 291 412.00 | | 1 291 412.00 | 1 291 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968 993.00 | 156 315.00 | 9 812 678.00 | 9 968 993.00 |
BZ Autres créances | 7 863 359.00 | 116 413.00 | 7 746 946.00 | 7 863 359.00 |
CF Disponibilités | 1 372 858.00 | | 1 372 858.00 | 1 372 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 607.00 | | 242 607.00 | 242 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 362 444.00 | 272 728.00 | 22 089 717.00 | 22 362 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 081 403.00 | 10 818 055.00 | 31 263 348.00 | 42 081 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 671 175.00 | | | 5 671 175.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 475 178.00 | 8 475 178.00 | | 8 475 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 3 700.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 302 056.00 | 1 419 635.00 | | 3 302 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 468.00 | 1 887 972.00 | | 253 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 122.00 | 35 379.00 | | 18 122.00 |
DL TOTAL (I) | 12 150 574.00 | 11 914 362.00 | | 12 150 574.00 |
DP Provisions pour risques | 582 577.00 | 473 430.00 | | 582 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 577.00 | 473 430.00 | | 582 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 863.00 | 981 869.00 | | 773 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 4 769 081.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 194.00 | 10 570 794.00 | | 9 939 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051 472.00 | 6 859 360.00 | | 6 051 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 199 384.00 | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 1 752 333.00 | 203 295.00 | | 1 752 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 530 196.00 | 23 583 783.00 | | 18 530 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 263 348.00 | 35 971 575.00 | | 31 263 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 806 922.00 | | 806 922.00 | 806 922.00 |
FG Production vendue services | 64 084 215.00 | | 64 084 215.00 | 64 084 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 891 137.00 | | 64 891 137.00 | 64 891 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 288 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 737 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 471 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 889 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 500 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 182.00 | |
GE Autres charges | | | 203 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 047 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 533.00 | 122 431.00 | | 168 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 256.00 | 833 827.00 | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 455.00 | 1 192 507.00 | | 191 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 598.00 | 391 609.00 | | 233 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 959.00 | 2 141.00 | | 58 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 813.00 | 5 666.00 | | 114 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 369.00 | 399 416.00 | | 407 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 914.00 | 793 091.00 | | -215 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 130.00 | 105 979.00 | | -200 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 570 779.00 | 67 913 968.00 | | 67 570 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 317 311.00 | 66 025 997.00 | | 67 317 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 468.00 | 1 887 972.00 | | 253 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 343 289.00 | | 1 432 881.00 | 18 343 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 634 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 212.00 | 19 718 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 712.00 | 3 732 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 15 351 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 112.00 | | 35 926.00 | 3 705 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316 083.00 | | 1 054 392.00 | 14 316 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 093.00 | | 342 563.00 | 322 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970 102.00 | 1 595 316.00 | 20 090.00 | 8 970 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 382.00 | 54 987.00 | 3 383.00 | 380 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589 720.00 | 1 540 329.00 | 16 707.00 | 8 589 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 430.00 | 114 813.00 | 5 666.00 | 473 430.00 |
6T Sur comptes clients | 185 269.00 | 78 617.00 | 107 571.00 | 185 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 319.00 | 93 721.00 | 128 628.00 | 151 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 588.00 | 172 338.00 | 236 199.00 | 336 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 018.00 | 287 151.00 | 241 865.00 | 810 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 338.00 | 236 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 813.00 | 5 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 194.00 | 9 939 194.00 | | 9 939 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 650.00 | 2 270 650.00 | | 2 270 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 680.00 | 2 443 680.00 | | 2 443 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 333.00 | 1 752 333.00 | | 1 752 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 803.00 | | 617 803.00 | 617 803.00 |
UX Autres créances clients | 9 968 993.00 | 9 968 993.00 | | 9 968 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 086.00 | | 3 971 086.00 | 3 971 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 021.00 | 209 168.00 | 563 853.00 | 773 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700 089.00 | | 1 700 089.00 | 1 700 089.00 |
VP Divers | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 719.00 | 1 102 719.00 | | 1 102 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 582.00 | 1 951 582.00 | | 1 951 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 702 562.00 | 12 413 584.00 | 6 288 978.00 | 18 702 562.00 |
VW T.V.A. | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 530 196.00 | 17 966 343.00 | 563 853.00 | 18 530 196.00 |