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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 783 316.00 | | 4 783 316.00 | 4 783 316.00 |
BF Prêts | 5 638 251.00 | | 5 638 251.00 | 5 638 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 368 118.00 | | 20 368 118.00 | 20 368 118.00 |
CF Disponibilités | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 719 369.00 | | 20 719 369.00 | 20 719 369.00 |
CU Autres participations | 9 946 551.00 | | 9 946 551.00 | 9 946 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 977 500.00 | 8 977 500.00 | | 8 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -24 078.00 | -57 192.00 | | -24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 119.00 | 33 114.00 | | 71 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 143.00 | 9 951 024.00 | | 10 022 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 7 680.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 10 687 746.00 | 10 548 506.00 | | 10 687 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 697 226.00 | 10 556 186.00 | | 10 697 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 369.00 | 20 507 210.00 | | 20 719 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 18 247.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 951.00 | 206 998.00 | | 234 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 832.00 | 173 884.00 | | 163 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 119.00 | 33 114.00 | | 71 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 277 122.00 | | 322 284.00 | 20 277 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 289.00 | 20 368 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 289.00 | 20 368 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 277 122.00 | | 322 284.00 | 20 277 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 783 316.00 | | 4 783 316.00 | 4 783 316.00 |
UP Prêts | 5 638 251.00 | | 5 638 251.00 | 5 638 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 687 746.00 | | | 10 687 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |