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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 6 673.00 | 953.00 | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 764.00 | 154 115.00 | 19 648.00 | 173 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 353.00 | 135 384.00 | 42 969.00 | 178 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 728.00 | 296 173.00 | 1 224 555.00 | 1 520 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 227.00 | 25 000.00 | 214 227.00 | 239 227.00 |
BZ Autres créances | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 774.00 | 25 000.00 | 337 774.00 | 362 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 502.00 | 321 173.00 | 1 562 329.00 | 1 883 502.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 815.00 | -976 205.00 | | -1 288 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 054.00 | -312 610.00 | | 211 054.00 |
DL TOTAL (I) | -977 761.00 | -1 188 815.00 | | -977 761.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 182 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 200 224.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 708.00 | 580 988.00 | | 455 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 243.00 | 1 074 888.00 | | 1 458 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 1 249 457.00 | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 757 338.00 | | 64 930.00 |
EA Autres dettes | 385 126.00 | 485 774.00 | | 385 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 090.00 | 4 527 985.00 | | 2 435 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 329.00 | 3 539 394.00 | | 1 562 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
FG Production vendue services | 119 307.00 | | 119 307.00 | 119 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 356.00 | | 402 356.00 | 402 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 176.00 | 500.00 | | 29 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 349.00 | 500.00 | | 30 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 005.00 | -500.00 | | 94 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 699.00 | 7 902 714.00 | | 1 414 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 645.00 | 8 215 325.00 | | 1 203 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 054.00 | -312 610.00 | | 211 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 018.00 | 26 779.00 | 624.00 | 270 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 3 813.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 157.00 | 22 966.00 | 624.00 | 267 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 224.00 | 25 000.00 | 120 224.00 | 200 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 796.00 | | 406 796.00 | 406 796.00 |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | 15 142.00 | 4 450.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 104.00 | 15 142.00 | 411 246.00 | 421 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 328.00 | 40 142.00 | 531 470.00 | 621 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 126.00 | 385 126.00 | | 385 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
UX Autres créances clients | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 708.00 | 133 833.00 | 321 874.00 | 455 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 918.00 | | | 1 457 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 763.00 | 320 820.00 | 140 943.00 | 461 763.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 090.00 | 655 297.00 | 321 874.00 | 2 435 090.00 |