| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 2 961.00 | 7 698.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 3 128.00 | 15 686.00 | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 285.00 | 38 192.00 | 98 093.00 | 136 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 369.00 | 9 546.00 | 38 823.00 | 48 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 700.00 | 53 827.00 | 309 873.00 | 363 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CF Disponibilités | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 091.00 | 53 827.00 | 424 264.00 | 478 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 036.00 | | | 234 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 264.00 | | | 424 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 461 404.00 | | 461 404.00 | 461 404.00 |
FG Production vendue services | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 474.00 | | 518 474.00 | 518 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 959.00 | | | 542 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 578.00 | | 286 122.00 | 77 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 117 682.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | | 168 441.00 | 35 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 36 224.00 | | 17 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 33 264.00 | | 17 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 400.00 | 11 283.00 | 29 118.00 | 40 400.00 |
VI Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 47 940.00 | 2 550.00 | 50 490.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 645.00 | 195 527.00 | 29 118.00 | 224 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
ST Autres comptes | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |