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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 720.00 | | 7 250 720.00 | 7 250 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 349.00 | | 884 349.00 | 884 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 069.00 | | 8 135 069.00 | 8 135 069.00 |
CU Autres participations | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888 754.00 | 2 361 489.00 | | 2 888 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 889.00 | 527 265.00 | | 519 889.00 |
DK Provisions réglementées | 143 510.00 | 106 492.00 | | 143 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 153.00 | 4 150 246.00 | | 4 707 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 805.00 | 1 582 658.00 | | 1 176 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 620.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 993.00 | 40 864.00 | | 49 993.00 |
EA Autres dettes | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 916.00 | 3 743 143.00 | | 3 427 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 069.00 | 7 893 389.00 | | 8 135 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 912.00 | 567 723.00 | | 660 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 018.00 | -37 018.00 | | -37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 13 443.00 | | 10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 483.00 | 917 805.00 | | 910 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 594.00 | 390 539.00 | | 390 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 889.00 | 527 265.00 | | 519 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 920.00 | | 800.00 | 7 249 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 250 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 920.00 | | 800.00 | 7 249 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 492.00 | 37 018.00 | | 106 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 492.00 | 37 018.00 | | 106 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 115 000.00 | 115 000.00 | 800 000.00 | 2 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 805.00 | 409 801.00 | 767 004.00 | 1 176 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 497.00 | | | 405 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 102.00 | 17 302.00 | 800.00 | 18 102.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 916.00 | 660 912.00 | 1 567 004.00 | 3 427 916.00 |