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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 031.00 | 1 219.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 16 288.00 | 49 149.00 | 65 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 687.00 | 17 319.00 | 73 368.00 | 90 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
110 Total général Actif | 191 173.00 | 17 319.00 | 173 854.00 | 191 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 803.00 | 5 825.00 | | 9 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 970.00 | 154 872.00 | | 234 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 653.00 | | | 653.00 |
230 Autres produits | 556.00 | 171.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 329.00 | 160 868.00 | | 245 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 926.00 | 4 458.00 | | 4 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | -2 532.00 | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 446.00 | 51 002.00 | | 63 446.00 |
242 Autres charges externes. | 54 005.00 | 52 928.00 | | 54 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 1 264.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 509.00 | 32 120.00 | | 79 509.00 |
252 Charges sociales | 8 419.00 | 6 008.00 | | 8 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | 9 206.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 419.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 271.00 | 154 874.00 | | 222 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 058.00 | 5 994.00 | | 23 058.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 19.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 621.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 466.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 197.00 | 3 926.00 | | 21 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |