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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 433.00 | 896.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 023.00 | 2 080.00 | 4 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 690.00 | 2 456.00 | 192 234.00 | 194 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
BZ Autres créances | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 707.00 | | 355 707.00 | 355 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 397.00 | 2 456.00 | 547 941.00 | 550 397.00 |
CU Autres participations | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 470.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 29 171.00 | 8 927.00 | | 29 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | 21 310.00 | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 237 062.00 | 180 707.00 | | 237 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 004.00 | 145 701.00 | | 25 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 821.00 | 14 058.00 | | 198 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | 125 849.00 | | 68 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 880.00 | 285 607.00 | | 310 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 941.00 | 466 314.00 | | 547 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 475 731.00 | | 475 731.00 | 475 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 731.00 | | 475 731.00 | 475 731.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 529.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 529.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -529.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 4 554.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 467.00 | 451 883.00 | | 505 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 112.00 | 430 573.00 | | 449 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | 21 310.00 | | 56 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 170.00 | | 24 520.00 | 170 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | | 19 645.00 | 6 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 750.00 | | 4 875.00 | 162 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 1 467.00 | | 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 266.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 201.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 821.00 | 198 821.00 | | 198 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VI Groupe et associés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 122.00 | 311 122.00 | | 311 122.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 880.00 | 310 880.00 | | 310 880.00 |