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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 716.00 | 1 716.00 | 20 000.00 | 21 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 482.00 | 7 200.00 | 64 282.00 | 71 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 467.00 | 7 200.00 | 109 267.00 | 116 467.00 |
110 Total général Actif | 138 183.00 | 8 916.00 | 129 267.00 | 138 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
242 Autres charges externes. | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |