| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 3 585.00 | 10 281.00 | 13 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 317.00 | 3 585.00 | 241 731.00 | 245 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CF Disponibilités | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 252.00 | | 220 252.00 | 220 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 569.00 | 3 585.00 | 461 983.00 | 465 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 257.00 | 105 925.00 | | 122 257.00 |
DL TOTAL (I) | 366 182.00 | 265 925.00 | | 366 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 38 751.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | 74 677.00 | | 79 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 173.00 | 33 737.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 801.00 | 147 165.00 | | 95 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 983.00 | 413 090.00 | | 461 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | 35 196.00 | | 41 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 348.00 | 525 753.00 | | 522 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 091.00 | 419 828.00 | | 400 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 257.00 | 105 925.00 | | 122 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 489.00 | | 84 828.00 | 160 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | | 3 828.00 | 10 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 81 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 1 988.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 988.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 607.00 | 77 607.00 | 44 000.00 | 121 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |