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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 23 333.00 | 46 667.00 | 70 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 267.00 | 23 333.00 | 889 934.00 | 913 267.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 439.00 | 23 333.00 | 982 106.00 | 1 005 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 205.00 | | | -46 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
DL TOTAL (I) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 863.00 | | | 326 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 900.00 | | | 586 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 012.00 | | | 938 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 106.00 | | | 982 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 016.00 | | | 667 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 17 500.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 17 500.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 900.00 | 586 900.00 | | 586 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 862.00 | 55 867.00 | 231 189.00 | 326 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 818.00 | 40 551.00 | 10 267.00 | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 011.00 | 667 016.00 | 231 189.00 | 938 011.00 |