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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 993.00 | 26 814.00 | 77 179.00 | 103 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 323.00 | 59 144.00 | 77 179.00 | 136 323.00 |