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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | 630.00 | 7 624.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555.00 | 630.00 | 8 924.00 | 9 555.00 |
BP En cours de production de services | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 123.00 | 630.00 | 61 492.00 | 62 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
DL TOTAL (I) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219.00 | 5 919.00 | 1 300.00 | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 104.00 | 36 104.00 | 35 000.00 | 71 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123.00 | | | 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 807.00 | | | 17 807.00 |