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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 447.00 | 4 663.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 423.00 | 447.00 | 894 976.00 | 895 423.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 645.00 | 447.00 | 901 198.00 | 901 645.00 |
CU Autres participations | 889 481.00 | | 889 481.00 | 889 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
DK Provisions réglementées | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 028.00 | | | 692 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 716.00 | | | 796 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 198.00 | | | 901 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 895 423.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 447.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 028.00 | 61 272.00 | 246 874.00 | 692 028.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 520.00 | | | 747 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943.00 | 833.00 | 5 110.00 | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 716.00 | 62 960.00 | 349 874.00 | 796 716.00 |