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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 276.00 | 2 109.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 3 267.00 | 23 715.00 | 26 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 157.00 | 3 543.00 | 26 614.00 | 30 157.00 |
BT Marchandises | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 175.00 | 3 543.00 | 66 632.00 | 70 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 271.00 | | | 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 603.00 | 7 933.00 | 28 321.00 | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 744.00 | 18 074.00 | 28 321.00 | 51 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 501.00 | | | 37 501.00 |