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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 550.00 | 14 272.00 | 11 278.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 895.00 | 157 205.00 | 80 690.00 | 237 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 197.00 | 171 477.00 | 106 720.00 | 278 197.00 |
BP En cours de production de services | 240 669.00 | | 240 669.00 | 240 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 380.00 | 81 418.00 | 627 962.00 | 709 380.00 |
BZ Autres créances | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 867 628.00 | | 867 628.00 | 867 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 832.00 | 81 418.00 | 1 830 414.00 | 1 911 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 029.00 | 252 895.00 | 1 937 134.00 | 2 190 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 494 519.00 | 1 438 642.00 | | 1 494 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 554.00 | 55 877.00 | | 81 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 353.00 | 1 539 799.00 | | 1 621 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 11 656.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 713.00 | 45 912.00 | | 33 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 870.00 | 318 118.00 | | 237 870.00 |
EA Autres dettes | 42 654.00 | 172 177.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 781.00 | 547 863.00 | | 315 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 134.00 | 2 087 662.00 | | 1 937 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 781.00 | 547 863.00 | | 315 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 060.00 | | 23 082.00 | 273 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 278 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 116.00 | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 829.00 | 237 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 424.00 | | 5 242.00 | 27 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 281.00 | | 17 443.00 | 231 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | 396.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 858.00 | 30 563.00 | 17 945.00 | 158 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | 7 814.00 | 7 116.00 | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 285.00 | 22 749.00 | 10 829.00 | 145 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 245.00 | 9 236.00 | 25 062.00 | 97 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 245.00 | 9 236.00 | 25 062.00 | 97 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 245.00 | 9 236.00 | 25 062.00 | 97 245.00 |