| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 597.00 | 49 045.00 | 6 552.00 | 55 597.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 5 378.00 | 2 863.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 28 527.00 | 28 639.00 | 57 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 148.00 | 82 950.00 | 285 198.00 | 368 148.00 |
BT Marchandises | 425 641.00 | 7 569.00 | 418 072.00 | 425 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 383.00 | 505.00 | 334 878.00 | 335 383.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 772.00 | 8 074.00 | 1 068 698.00 | 1 076 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 919.00 | 91 024.00 | 1 353 896.00 | 1 444 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | -81 899.00 | -89 693.00 | | -81 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 7 794.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 631 404.00 | 614 314.00 | | 631 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 111.00 | 13 452.00 | | 196 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 078.00 | 100 667.00 | | 76 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 970.00 | 178 640.00 | | 193 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 598.00 | 61 515.00 | | 75 598.00 |
EA Autres dettes | 180 734.00 | 3 569.00 | | 180 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 492.00 | 357 842.00 | | 722 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 896.00 | 972 157.00 | | 1 353 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 320.00 | 285 672.00 | | 569 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 665.00 | | 1 745 665.00 | 1 745 665.00 |
FG Production vendue services | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 443.00 | | 1 766 443.00 | 1 766 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 1 870.00 | | 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 289.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 531.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 531.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | -531.00 | | -13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 066.00 | 1 447 431.00 | | 1 799 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 976.00 | 1 439 637.00 | | 1 781 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 7 794.00 | | 17 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 840.00 | 20 904.00 | | 24 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 075.00 | | 22 018.00 | 350 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 368 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 65 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 271.00 | | | 284 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 334.00 | | 20 018.00 | 49 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 2 000.00 | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 202.00 | 19 861.00 | 5 113.00 | 68 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 007.00 | 9 038.00 | | 40 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 10 823.00 | 5 113.00 | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 680.00 | 19 680.00 | 31 791.00 | 19 680.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 6 573.00 | 12 641.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 253.00 | 26 253.00 | 44 432.00 | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 26 253.00 | 44 432.00 | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 074.00 | 42 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 970.00 | 193 970.00 | | 193 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | 2 000.00 | 16 470.00 | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 052.00 | 185 302.00 | 6 750.00 | 192 052.00 |
VI Groupe et associés | 76 078.00 | 10 658.00 | 65 420.00 | 76 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 694.00 | 230 224.00 | 16 470.00 | 246 694.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 825.00 | 471 655.00 | 72 170.00 | 543 825.00 |