| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
AP Constructions | 226 650.00 | 206 624.00 | 20 027.00 | 226 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 142.00 | 276 584.00 | 72 558.00 | 349 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 099.00 | 602 357.00 | 34 743.00 | 637 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 460.00 | 1 085 564.00 | 660 896.00 | 1 746 460.00 |
BT Marchandises | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 262.00 | | 461 262.00 | 461 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 722.00 | 1 085 564.00 | 1 122 157.00 | 2 207 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 367.00 | 474 098.00 | | 495 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 263.00 | 21 269.00 | | 23 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 538.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 566 529.00 | 539 905.00 | | 566 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 806.00 | 104 075.00 | | 63 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 135.00 | 211 800.00 | | 335 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 59 011.00 | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 422.00 | 94 109.00 | | 103 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 628.00 | 468 995.00 | | 555 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 157.00 | 1 008 900.00 | | 1 122 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 325.00 | 393 571.00 | | 512 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335 135.00 | | | 335 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 742.00 | | 150 035.00 | 1 719 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 317.00 | 1 746 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 317.00 | 1 212 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 500.00 | | 111 650.00 | 420 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 824.00 | | 38 385.00 | 1 297 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 065.00 | 42 161.00 | 86 662.00 | 1 130 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 065.00 | 42 161.00 | 86 662.00 | 1 130 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 385.00 | 20 081.00 | 43 304.00 | 63 385.00 |
VP Divers | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438.00 | 47 363.00 | 1 075.00 | 48 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 628.00 | 512 325.00 | 43 304.00 | 555 628.00 |