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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 611.00 | 43 704.00 | 21 907.00 | 65 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 393.00 | 157 251.00 | 12 142.00 | 169 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 173.00 | 77 773.00 | 3 399.00 | 81 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BF Prêts | 514 960.00 | | 514 960.00 | 514 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 599.00 | 278 728.00 | 711 870.00 | 990 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BT Marchandises | 568 362.00 | 6 484.00 | 561 878.00 | 568 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 244.00 | 26 996.00 | 683 247.00 | 710 244.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 297.00 | 33 480.00 | 1 344 816.00 | 1 378 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 896.00 | 312 209.00 | 2 056 687.00 | 2 368 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 509.00 | | | 515 509.00 |
CU Autres participations | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 959.00 | 802 593.00 | | 807 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 235.00 | 75 366.00 | | 106 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 195.00 | 1 042 959.00 | | 1 079 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 198.00 | 173 457.00 | | 224 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 676.00 | 98 457.00 | | 115 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 791.00 | 475 350.00 | | 487 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | 101 583.00 | | 105 697.00 |
EA Autres dettes | 44 129.00 | 43 067.00 | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 491.00 | 891 916.00 | | 977 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 687.00 | 1 934 876.00 | | 2 056 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 491.00 | 891 916.00 | | 977 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 198.00 | 173 457.00 | | 224 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 198.00 | 76 724.00 | 3 510 922.00 | 3 434 198.00 |
FG Production vendue services | 27 309.00 | 805.00 | 28 114.00 | 27 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 507.00 | 77 529.00 | 3 539 036.00 | 3 461 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 968.00 | 17 319.00 | | 12 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | 5 153.00 | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716.00 | 5 153.00 | | 18 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 4.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 280.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 284.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | 4 868.00 | | 14 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 022.00 | 23 550.00 | | 35 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 24 730.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 641.00 | 3 350 461.00 | | 3 625 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 405.00 | 3 275 094.00 | | 3 519 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 235.00 | 75 366.00 | | 106 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 822.00 | | 110 694.00 | 911 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 916.00 | 658 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 916.00 | 990 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 012.00 | | 18 800.00 | 63 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 243.00 | | 91 894.00 | 598 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 457.00 | 10 271.00 | | 268 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 4 165.00 | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 919.00 | 6 106.00 | | 228 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 791.00 | 487 791.00 | | 487 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41 238.00 | -41 238.00 | | -41 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 710 244.00 | 710 244.00 | | 710 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
VI Groupe et associés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VP Divers | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 567.00 | 1 273 661.00 | 1 906.00 | 1 275 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 491.00 | 977 491.00 | | 977 491.00 |