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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 117 349.00 | 8 859.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 868.00 | 117 349.00 | 668 519.00 | 785 868.00 |
BT Marchandises | 1 658 242.00 | 177 757.00 | 1 480 485.00 | 1 658 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 958 884.00 | | 958 884.00 | 958 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 465.00 | 177 757.00 | 2 483 708.00 | 2 661 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 333.00 | 295 106.00 | 3 152 227.00 | 3 447 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 659 270.00 | | 659 270.00 | 659 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 349 435.00 | 473 854.00 | | 349 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 165.00 | -124 419.00 | | 561 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 988.00 | 684 823.00 | | 1 245 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 942.00 | 2 185 595.00 | | 1 835 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 13 095.00 | | 14 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 90 955.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 239.00 | 2 290 747.00 | | 1 906 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 227.00 | 2 975 570.00 | | 3 152 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 239.00 | 2 290 538.00 | | 1 906 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
FG Production vendue services | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 973.00 | | 1 502 973.00 | 1 502 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 021.00 | 19 644.00 | | 22 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 17 724.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 372.00 | 80 511.00 | | 111 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 542.00 | 192 905.00 | | 1 897 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 376.00 | 317 324.00 | | 1 336 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 165.00 | -124 419.00 | | 561 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 868.00 | | | 785 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 622.00 | 8 727.00 | | 108 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 622.00 | 8 727.00 | | 108 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 478.00 | 39 279.00 | | 138 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 478.00 | 39 279.00 | | 138 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 478.00 | 39 279.00 | | 138 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 159.00 | 1 832 159.00 | | 1 832 159.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 239.00 | 1 906 239.00 | | 1 906 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 673.00 | 24 494.00 | | 32 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | 5 848.00 | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 36 540.00 | 34 694.00 | | 36 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 018.00 | 28 188.00 | | 37 018.00 |
YT Sous‐traitance | 77 325.00 | 6 875.00 | | 77 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 467.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 136.00 | 24 961.00 | | 33 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 140.00 | 4 840.00 | | 6 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | 789.00 | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 126.00 | 75 605.00 | | 166 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |