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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 4 713.00 | 7 060.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 908.00 | 79 574.00 | 5 335.00 | 84 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 490.00 | 158 012.00 | 171 477.00 | 329 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 265.00 | 130 488.00 | 1 579 777.00 | 1 710 265.00 |
BZ Autres créances | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CF Disponibilités | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 456.00 | 130 488.00 | 1 914 968.00 | 2 045 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 946.00 | 288 500.00 | 2 086 446.00 | 2 374 946.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 305.00 | 322 146.00 | | 246 305.00 |
DL TOTAL (I) | 565 220.00 | 641 061.00 | | 565 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | 121 869.00 | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 945.00 | 1 644 582.00 | | 1 295 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 125 544.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 20 179.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 226.00 | 1 912 175.00 | | 1 521 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 446.00 | 2 553 236.00 | | 2 086 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 280 907.00 | | 17 280 907.00 | 17 280 907.00 |
FG Production vendue services | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 284 826.00 | | 17 284 828.00 | 17 284 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 289 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 027 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 638.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 887.00 | 145 635.00 | | 94 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 301 702.00 | 14 982 958.00 | | 17 301 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 397.00 | 15 305 104.00 | | 17 055 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 305.00 | 322 146.00 | | 246 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 053.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 875.00 | 6 137.00 | | 151 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 2 068.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 022.00 | 4 069.00 | | 145 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 850.00 | 15 638.00 | | 114 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 850.00 | 15 638.00 | | 114 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 850.00 | 15 638.00 | | 114 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 945.00 | 1 295 945.00 | | 1 295 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772 960.00 | 1 772 960.00 | | 1 772 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 313.00 | 1 772 960.00 | 352.00 | 1 773 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 226.00 | 1 521 226.00 | | 1 521 226.00 |