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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 6 105.00 | 4 049.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 32 227.00 | 6 818.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 701.00 | 208 692.00 | 28 009.00 | 236 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 536.00 | 247 023.00 | 265 513.00 | 512 536.00 |
BT Marchandises | 774 248.00 | 14 425.00 | 759 823.00 | 774 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 056.00 | 344.00 | 89 712.00 | 90 056.00 |
BZ Autres créances | 299 689.00 | | 299 689.00 | 299 689.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 115.00 | 14 769.00 | 1 157 346.00 | 1 172 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 651.00 | 261 792.00 | 1 422 859.00 | 1 684 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 856.00 | 798 856.00 | | 798 856.00 |
DH Report à nouveau | -23 128.00 | -17 077.00 | | -23 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 184.00 | -6 051.00 | | -54 184.00 |
DL TOTAL (I) | 787 544.00 | 841 728.00 | | 787 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 182.00 | 36 027.00 | | 114 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 441.00 | 387 123.00 | | 336 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 543.00 | 92 604.00 | | 151 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 29 212.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | 13 016.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 314.00 | 557 981.00 | | 635 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 859.00 | 1 399 709.00 | | 1 422 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 314.00 | 547 320.00 | | 635 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 198.00 | | 16 338.00 | 496 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 103.00 | | 3 523.00 | 232 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 952.00 | | 12 794.00 | 262 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 21.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 492.00 | 9 531.00 | | 237 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 551.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 939.00 | 8 980.00 | | 231 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 345.00 | 8 528.00 | 5 449.00 | 11 345.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | 8 528.00 | 5 449.00 | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | 8 528.00 | 5 449.00 | 11 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 528.00 | 5 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 255 832.00 | 255 832.00 | | 255 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 336 441.00 | 336 441.00 | | 336 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 113.00 | 394 113.00 | | 394 113.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 314.00 | 635 314.00 | | 635 314.00 |