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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 430.00 | 78 413.00 | 7 017.00 | 85 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 999.00 | 264 941.00 | 71 058.00 | 335 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 590.00 | 349 083.00 | 116 507.00 | 465 590.00 |
BT Marchandises | 161 017.00 | 30 273.00 | 130 744.00 | 161 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 271.00 | 9 319.00 | 194 952.00 | 204 271.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 604 557.00 | | 604 557.00 | 604 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 324.00 | 39 592.00 | 935 732.00 | 975 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 914.00 | 388 675.00 | 1 052 239.00 | 1 440 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 003.00 | 25 966.00 | | 30 003.00 |
DG Autres réserves | 164 328.00 | 137 632.00 | | 164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 753.00 | 80 733.00 | | 125 753.00 |
DL TOTAL (I) | 720 084.00 | 644 331.00 | | 720 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | 46 473.00 | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 525.00 | 131 497.00 | | 81 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 57 227.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 520.00 | 98 462.00 | | 141 520.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 26.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 155.00 | 376 429.00 | | 332 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 239.00 | 1 020 760.00 | | 1 052 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 437.00 | 328 441.00 | | 300 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 650.00 | 356.00 | 572 006.00 | 571 650.00 |
FG Production vendue services | 525 300.00 | | 525 300.00 | 525 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 950.00 | 356.00 | 1 097 306.00 | 1 096 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | 2 974.00 | | 5 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 059.00 | 45 183.00 | | 50 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 125.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 162.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | 162.00 | | 10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | 10 075.00 | | 43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 579.00 | 1 011 229.00 | | 1 114 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 826.00 | 930 497.00 | | 988 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 753.00 | 80 733.00 | | 125 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 976.00 | | 5 246.00 | 497 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 633.00 | 465 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 633.00 | 421 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 819.00 | | 5 242.00 | 453 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 4.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 020.00 | 26 696.00 | 37 633.00 | 360 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 291.00 | 26 696.00 | 37 633.00 | 354 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 893.00 | | 620.00 | 30 893.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 8 875.00 | 148.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 485.00 | 8 875.00 | 768.00 | 31 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 485.00 | 8 875.00 | 768.00 | 31 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 192 999.00 | 192 999.00 | | 192 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 132.00 | 16 290.00 | 11 842.00 | 28 132.00 |
VI Groupe et associés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 658.00 | 198 478.00 | 13 180.00 | 211 658.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 278.00 | 300 437.00 | 11 842.00 | 312 278.00 |