| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 276 624.00 | 145 154.00 | 1 131 469.00 | 1 276 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 10 391.00 | 1 169.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 559.00 | 167 703.00 | 1 132 856.00 | 1 300 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BZ Autres créances | 1 215 518.00 | | 1 215 518.00 | 1 215 518.00 |
CF Disponibilités | 821 317.00 | | 821 317.00 | 821 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 623.00 | | 2 169 623.00 | 2 169 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 182.00 | 167 703.00 | 3 302 479.00 | 3 470 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 286.00 | 2 403.00 | | 59 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 835.00 | 56 883.00 | | 93 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 004.00 | 18 007.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 176 126.00 | 88 293.00 | | 176 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 091.00 | 1 293 194.00 | | 1 623 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | 125 356.00 | | 167 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 227.00 | 202 802.00 | | 216 227.00 |
EA Autres dettes | 1 049 300.00 | 794 287.00 | | 1 049 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 353.00 | 2 485 613.00 | | 3 126 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 479.00 | 2 580 906.00 | | 3 302 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 948.00 | 1 326 518.00 | | 1 689 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
FD Production vendue biens | -3 787.00 | | -3 787.00 | -3 787.00 |
FG Production vendue services | 2 068 642.00 | | 2 068 642.00 | 2 068 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 733.00 | | 2 706 733.00 | 2 706 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | 118 354.00 | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 252.00 | 6 002.00 | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 267.00 | 124 356.00 | | 16 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 20 645.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 20 645.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167.00 | 103 711.00 | | 13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | 1 807.00 | | 25 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 893.00 | 2 787 620.00 | | 2 975 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 057.00 | 2 730 737.00 | | 2 882 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 835.00 | 56 883.00 | | 93 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 593.00 | | 277 068.00 | 1 025 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 1 300 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 1 300 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 375.00 | | 277 068.00 | 1 025 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 631.00 | 67 174.00 | 2 103.00 | 102 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 631.00 | 67 174.00 | 2 103.00 | 102 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 300.00 | 1 049 300.00 | | 1 049 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VB T. V. A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 091.00 | 186 686.00 | 722 538.00 | 1 623 091.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 499.00 | 1 186 499.00 | | 1 186 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 868.00 | 1 333 868.00 | | 1 333 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 353.00 | 1 689 948.00 | 722 538.00 | 3 126 353.00 |