| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 732 000.00 | 13 652 000.00 | 61 080 000.00 | 74 732 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 995.00 | 271 303.00 | 172 692.00 | 443 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 448 000.00 | 26 733 000.00 | 10 716 000.00 | 37 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 624.00 | 1 136 822.00 | 1 527 802.00 | 2 664 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069 000.00 | 10 711 000.00 | 5 357 000.00 | 16 069 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 420.00 | | 372 420.00 | 372 420.00 |
BF Prêts | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978 000.00 | 363 000.00 | 4 615 000.00 | 4 978 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 256 000.00 | 51 459 000.00 | 81 796 000.00 | 133 256 000.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | 7 000.00 | 314 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 914 000.00 | 3 211 000.00 | 69 703 000.00 | 72 914 000.00 |
BZ Autres créances | 22 862 000.00 | 525 000.00 | 22 337 000.00 | 22 862 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 682 000.00 | | 31 682 000.00 | 31 682 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 352 000.00 | 3 742 000.00 | 127 610 000.00 | 131 352 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 273 000.00 | 55 201 000.00 | 210 072 000.00 | 265 273 000.00 |
CU Autres participations | 73 766 621.00 | 20 422 055.00 | 53 344 565.00 | 73 766 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 894 000.00 | 35 894 000.00 | | 35 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
DG Autres réserves | -741 000.00 | -4 512 000.00 | | -741 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 569 745.00 | 8 292 718.00 | | 6 569 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064 035.00 | -1 722 973.00 | | 3 064 035.00 |
DK Provisions réglementées | 263 750.00 | 140 255.00 | | 263 750.00 |
DL TOTAL (I) | 40 844 000.00 | 37 495 000.00 | | 40 844 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 899 000.00 | 3 156 000.00 | | 3 899 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 432.00 | 21 645.00 | | 248 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 000.00 | 3 156 000.00 | | 3 899 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 035 000.00 | 51 945 000.00 | | 58 035 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500 000.00 | 29 881 000.00 | | 39 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 131 000.00 | 31 988 000.00 | | 36 131 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 000.00 | 1 126 000.00 | | 399 000.00 |
EA Autres dettes | 1 333 000.00 | 2 603 000.00 | | 1 333 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 490 000.00 | 14 016 000.00 | | 17 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 088 000.00 | 135 012 000.00 | | 157 088 000.00 |
ED (V) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 072 000.00 | 182 287 000.00 | | 210 072 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 657 000.00 | 409 000.00 | | 657 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 617 000.00 | 3 287 000.00 | | 2 617 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 140 000.00 | 9 779 000.00 | | 12 140 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 016 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 716 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 199 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 643 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 595 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 259 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 025 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 000.00 | 708 000.00 | | 986 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734 000.00 | 759 000.00 | | 1 734 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 000.00 | -51 000.00 | | -748 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522 000.00 | 2 508 000.00 | | 3 522 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 389 735.00 | 26 928 998.00 | | 29 389 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 325 701.00 | 28 651 971.00 | | 26 325 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064 035.00 | -1 722 973.00 | | 3 064 035.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 617 000.00 | 3 287 000.00 | | 2 617 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 149 000.00 | 1 882 000.00 | | 3 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 766 000.00 | 5 169 000.00 | | 5 766 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 405 628.00 | | 1 902 724.00 | 81 405 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476 288.00 | 78 251 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 393.00 | 81 808 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 2 664 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 107.00 | | 213 851.00 | 679 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 896.00 | | 297 832.00 | 2 389 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 336 625.00 | | 1 391 041.00 | 78 336 625.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 921.00 | 482 876.00 | 23 105.00 | 1 150 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 490.00 | 130 382.00 | | 343 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 431.00 | 352 494.00 | 23 105.00 | 807 431.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 255.00 | 123 496.00 | | 140 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 645.00 | 248 432.00 | 21 645.00 | 21 645.00 |
6T Sur comptes clients | 165 403.00 | 10 320.00 | 6 380.00 | 165 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 607 482.00 | 2 358 069.00 | 1 804 331.00 | 3 607 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772 885.00 | 2 368 388.00 | 1 810 711.00 | 3 772 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934 785.00 | 2 740 316.00 | 1 832 356.00 | 3 934 785.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 046.00 | 1 504 046.00 | | 1 504 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 763.00 | 935 763.00 | | 935 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 182.00 | 757 182.00 | | 757 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 900.00 | 65 337.00 | 333 563.00 | 398 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 494.00 | 598 494.00 | | 598 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 578.00 | 881 578.00 | | 881 578.00 |
UP Prêts | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979 904.00 | | 3 979 904.00 | 3 979 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 381 489.00 | 20 179 634.00 | 201 855.00 | 20 381 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VB T. V. A. | 512 842.00 | 512 842.00 | | 512 842.00 |
VC Groupe et associés | 34 616 392.00 | 34 174 933.00 | 441 459.00 | 34 616 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816 290.00 | 1 157 587.00 | 4 658 703.00 | 5 816 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 816 290.00 | 1 157 587.00 | 4 658 703.00 | 5 816 290.00 |
VP Divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 386.00 | 1 001 386.00 | | 1 001 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 140 393.00 | 57 215 512.00 | 9 924 881.00 | 67 140 393.00 |
VW T.V.A. | 1 550 668.00 | 1 550 668.00 | | 1 550 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 631.00 | 6 293 068.00 | 333 563.00 | 6 626 631.00 |