| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 785.00 | 1 079 417.00 | 222 367.00 | 1 301 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 359.00 | 2 179 863.00 | 926 495.00 | 3 106 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 936.00 | 250 000.00 | 127 936.00 | 377 936.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | | 1 652 650.00 | 1 652 650.00 |
AP Constructions | 9 473 549.00 | 6 760 023.00 | 2 713 525.00 | 9 473 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 067 673.00 | 39 062 813.00 | 14 004 859.00 | 53 067 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 838.00 | 2 244 078.00 | 3 036 760.00 | 5 280 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
AX Avances et acomptes | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BF Prêts | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621 057.00 | 51 721 197.00 | 25 899 859.00 | 77 621 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030 753.00 | 10 638.00 | 3 020 115.00 | 3 030 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 291 574.00 | 572 196.00 | 20 719 377.00 | 21 291 574.00 |
BT Marchandises | 2 756 550.00 | 273 886.00 | 2 482 664.00 | 2 756 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 995.00 | 888 083.00 | 3 614 911.00 | 4 502 995.00 |
BZ Autres créances | 9 317 859.00 | 207 088.00 | 9 110 770.00 | 9 317 859.00 |
CF Disponibilités | 7 364 023.00 | | 7 364 023.00 | 7 364 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 782.00 | | 790 782.00 | 790 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 210 303.00 | 1 951 893.00 | 47 258 410.00 | 49 210 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 564 205.00 | 53 673 091.00 | 73 891 113.00 | 127 564 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 2 984 940.00 | 145 000.00 | 2 839 940.00 | 2 984 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 721 163.00 | | 721 163.00 | 721 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | | 2 524 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -22 189 220.00 | -23 674 615.00 | | -22 189 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 483.00 | 1 485 395.00 | | 3 060 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 488.00 | 37 131.00 | | 35 488.00 |
DK Provisions réglementées | 3 814 844.00 | 4 462 936.00 | | 3 814 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 718 113.00 | 11 307 364.00 | | 13 718 113.00 |
DP Provisions pour risques | 511 958.00 | 668 950.00 | | 511 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 023 040.00 | 4 114 459.00 | | 4 023 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 534 998.00 | 4 783 410.00 | | 4 534 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 567 588.00 | 20 792 517.00 | | 17 567 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 377.00 | 4 000 689.00 | | 5 000 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449 866.00 | 17 622 480.00 | | 16 449 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404 350.00 | 7 329 708.00 | | 7 404 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 363.00 | 766 835.00 | | 356 363.00 |
EA Autres dettes | 7 622 876.00 | 7 448 917.00 | | 7 622 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 864.00 | 872 223.00 | | 1 104 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 506 287.00 | 58 833 372.00 | | 55 506 287.00 |
ED (V) | 131 715.00 | 235 320.00 | | 131 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 891 114.00 | 75 159 468.00 | | 73 891 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 296 930.00 | 41 218 372.00 | | 41 296 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 649.00 | 10 418 687.00 | 13 062 336.00 | 2 643 649.00 |
FD Production vendue biens | 24 797 784.00 | 59 835 419.00 | 84 633 203.00 | 24 797 784.00 |
FG Production vendue services | 125 755.00 | 544 575.00 | 670 330.00 | 125 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 567 188.00 | 70 798 682.00 | 98 365 871.00 | 27 567 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 741 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 917 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 307 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 352 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 353 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 369 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 356 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 706.00 | 558 175.00 | | 367 706.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 148 485.00 | 132 030.00 | | 148 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395 107.00 | 393 225.00 | | 395 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 572.00 | 235 604.00 | | 99 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682 163.00 | 787 298.00 | | 1 682 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 248.00 | 1 022 902.00 | | 1 785 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 69 690.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 116.00 | 212 066.00 | | 915 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 275.00 | 1 070 755.00 | | 139 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 696.00 | 1 352 512.00 | | 1 056 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 552.00 | -329 609.00 | | 728 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 015.00 | 99 555.00 | | 420 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 787 335.00 | 105 764 135.00 | | 105 787 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 726 851.00 | 104 278 740.00 | | 102 726 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 483.00 | 1 485 395.00 | | 3 060 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 435.00 | 419 069.00 | | 487 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 304.00 | | 6 360.00 | 76 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 9 621.00 | 69 718.00 | 3 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 9 621.00 | 69 718.00 | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 304.00 | | 6 360.00 | 76 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 5 587.00 | 9 515.00 | 51 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | 5 587.00 | 9 515.00 | 51 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 462 936.00 | 139 275.00 | 787 367.00 | 4 462 936.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 343 325.00 | 10 746.00 | 21 608.00 | 343 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 783 410.00 | 535 433.00 | 783 846.00 | 4 783 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 339 335.00 | 90 528.00 | | 2 339 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 825.00 | 856 721.00 | 525 825.00 | 525 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607 835.00 | 564 907.00 | 1 284 659.00 | 1 607 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861 983.00 | 1 512 157.00 | 1 847 382.00 | 4 861 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 108 331.00 | 2 186 866.00 | 3 418 597.00 | 14 108 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044 341.00 | 2 443 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | 38 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 275.00 | 936 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449 866.00 | 16 449 866.00 | | 16 449 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 529.00 | 2 762 529.00 | | 2 762 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051 648.00 | 3 051 648.00 | | 3 051 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 363.00 | 356 363.00 | | 356 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 443.00 | 2 269 443.00 | | 2 269 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 864.00 | 1 104 864.00 | | 1 104 864.00 |
UP Prêts | 3 564.00 | 2 468.00 | 1 095.00 | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 158 546.00 | 4 158 546.00 | | 4 158 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 448.00 | | 344 448.00 | 344 448.00 |
VB T. V. A. | 1 253 870.00 | 1 253 870.00 | | 1 253 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 394.00 | 1 064 394.00 | | 1 064 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 567 588.00 | 674 965.00 | 14 392 623.00 | 17 567 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 353 432.00 | 5 353 432.00 | | 5 353 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 298.00 | | | 1 008 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233 538.00 | | | 3 233 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265 852.00 | 2 265 852.00 | | 2 265 852.00 |
VP Divers | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 371.00 | 1 104 371.00 | | 1 104 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649 942.00 | 4 649 942.00 | | 4 649 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 782.00 | 790 782.00 | | 790 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 743 373.00 | 14 397 830.00 | 345 543.00 | 14 743 373.00 |
VW T.V.A. | 703 044.00 | 703 044.00 | | 703 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 745 761.00 | 38 853 138.00 | 14 392 623.00 | 55 745 761.00 |