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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 407.00 | 539 203.00 | 408 203.00 | 947 407.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 406 574.00 | 1 439 182.00 | 967 391.00 | 2 406 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 384.00 | 456 192.00 | 99 191.00 | 555 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 045.00 | 505 435.00 | 375 610.00 | 881 045.00 |
AX Avances et acomptes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BF Prêts | 436 579.00 | | 436 579.00 | 436 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 708.00 | 2 940 014.00 | 2 416 694.00 | 5 356 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 736.00 | | 906 736.00 | 906 736.00 |
BZ Autres créances | 171 362.00 | 49 342.00 | 122 020.00 | 171 362.00 |
CF Disponibilités | 3 469 107.00 | | 3 469 107.00 | 3 469 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 553.00 | 49 342.00 | 4 622 211.00 | 4 671 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 261.00 | 2 989 356.00 | 7 038 905.00 | 10 028 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 696.00 | | | 522 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
DH Report à nouveau | 873 348.00 | 780 051.00 | | 873 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 453.00 | 1 093 297.00 | | 2 255 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 527.00 | 2 587 073.00 | | 3 842 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 413.00 | 46 251.00 | | 104 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 413.00 | 46 251.00 | | 104 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 882.00 | 995 017.00 | | 693 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 032.00 | 977 742.00 | | 1 475 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 519 810.00 | | 304 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 209.00 | 498 744.00 | | 618 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 965.00 | 2 991 315.00 | | 3 091 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 905.00 | 5 624 640.00 | | 7 038 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 183.00 | 2 306 226.00 | | 2 542 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 799 627.00 | | 8 799 627.00 | 8 799 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 627.00 | | 8 799 627.00 | 8 799 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 162.00 | |
GE Autres charges | | | 199 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 52 342.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -52 342.00 | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 076.00 | 499 741.00 | | 1 030 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 895.00 | 7 270 280.00 | | 8 813 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 442.00 | 6 176 983.00 | | 6 558 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 453.00 | 1 093 297.00 | | 2 255 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 472.00 | 1 091 991.00 | | 478 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 150 339.00 | 324 984.00 | | 1 150 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 222.00 | | 94 327.00 | 5 304 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 158.00 | 522 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 841.00 | 5 356 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 3 886 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 111.00 | | 45 296.00 | 902 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 256.00 | | 49 031.00 | 3 843 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 854.00 | | | 558 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 937.00 | 422 076.00 | | 2 517 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 188.00 | 83 014.00 | | 456 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 748.00 | 339 062.00 | | 2 061 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 251.00 | 58 162.00 | | 46 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 251.00 | 58 162.00 | | 46 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UP Prêts | 436 579.00 | 436 579.00 | | 436 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
UX Autres créances clients | 906 736.00 | 906 736.00 | | 906 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 882.00 | 144 100.00 | 452 900.00 | 693 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 032.00 | 1 475 032.00 | | 1 475 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 142.00 | 1 725 142.00 | | 1 725 142.00 |
VW T.V.A. | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 965.00 | 2 542 183.00 | 452 900.00 | 3 091 965.00 |